Trade24h
  • Home
  • Tin tức
    • Cryptocurrency
      • Bitcoin
      • Ethereum
      • Libra
      • Sàn-Coin
    • Blockchain Business
    • Tin Tức Forex
  • Blockchain
    • Công nghệ Blockchain
    • Nghiên cứu Blockchain
  • Trader – Trading 101
    • Trade Crypto – Trade Coin 101
      • Ví Bitcoin – Crypto Wallet
      • Sàn-Coin
    • Trade Forex 101
    • Trade BO (Binary Option)
      • Phương pháp trade BO hiệu quả
    • Ebook Trader 101
  • Candlestick-pedia
  • About Us
  • Đua tài công nghệ
No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức
    • Cryptocurrency
      • Bitcoin
      • Ethereum
      • Libra
      • Sàn-Coin
    • Blockchain Business
    • Tin Tức Forex
  • Blockchain
    • Công nghệ Blockchain
    • Nghiên cứu Blockchain
  • Trader – Trading 101
    • Trade Crypto – Trade Coin 101
      • Ví Bitcoin – Crypto Wallet
      • Sàn-Coin
    • Trade Forex 101
    • Trade BO (Binary Option)
      • Phương pháp trade BO hiệu quả
    • Ebook Trader 101
  • Candlestick-pedia
  • About Us
  • Đua tài công nghệ
No Result
View All Result
Trade24h
No Result
View All Result
Home Tin tức

Leveraged Token là gì? Toàn tập về Token đòn bẩy mới nhất 2020

Ngan Nguyen by Ngan Nguyen
Tháng Ba 25, 2020
in Tin tức, Token
0
Leveraged Token là gì? Toàn tập về Token đòn bẩy mới nhất 2020
191
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Related articles

SMS Block Option

Hướng dẫn kích hoạt tính năng SMS tài khoản Block Option

Tháng Một 19, 2021
đua tài công nghệ - mua nhà mua xe

Trade24h khởi chạy chiến dịch “Đua tài công nghệ – Mua nhà mua xe” cùng Block Option

Tháng Mười Hai 22, 2020

Sàn Binance đã niêm yết các Leveraged Token ( hay còn gọi là token đòn bẩy) từ sàn FTX trong thời gian gần đây như ETH BULL, ETH BEAR, BULL, BEAR.

Vậy Leveraged Token là gì? Có ưu điểm và lợi ích gì? Hãy cùng Trade24h.vn tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Leveraged Token là gì?

Token đòn bẩy hay Leveraged Token là một sản phẩm tài chính của sàn FTX, được neo giá vào một loại Crypto gốc, cụ thể đây là Token ERC20 trên mạng lưới của Ethereum. Các token đòn bẩy sẽ dịch chuyển theo sự biến động của tài sản gốc.

Leveraged Token được tạo ra để đem lại sự lựa chọn cho nhà đầu tư để họ có cơ hội tốt hơn thu về nguồn lợi nhuận khi Trade Margin Crypto.

Phân loại Leveraged Token

Có 03 loại Leveraged Token hiện nay:

  • BULL (+3x)
  • BEAR (-3x)
  • HEDGE (-1x)

Đánh giá Leveraged Token

Leveraged được đánh giá là sản phẩm phái sinh được xây dựng và phát triển một cách sáng tạo và rất hữu ích, hãy cùng điểm qua một số ưu nhược điểm của loại token này:

Ưu điểm

Dễ dàng khi sử dụng

Cách giao dịch, mua bán dễ dàng, tương tự như trên các sàn Spot Trading là điểm cộng đầu tiên của Leveraged Token. Cách kiếm lợi nhuận cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần mua Hold sau đó đợi xu hướng giá tăng cao rồi bán đi như Spot Trade.

Mức phí giao dịch cạnh tranh

Tiếp theo là ưu điểm về mức phí giao dịch, so với Contract Trading hay Future Trading thì fee của Leveraged Token dễ chịu hơn khá nhiều, cụ thể:

  • Trading Fees: đối với Maker là 0.02% và Taker là 0.07%.
  • Phí quản lý hàng ngày trên sàn FTX: 0.03%/ngày.

Để hiểu hơn về mức phí cạnh tranh của Leveraged, hãy theo dõi ví dụ mức phí phải trả khi cùng Hold trong 30 ngày dưới đây:

Mức phí bạn cần trả khi chi 1000$ cho việc mua ETHBull, trong thời gian Hold là 30 ngày:

Phí giao dịch: 0.02% + 0.07% (Phí mua vào+ Phí bán ra).

Phí quản lý trong 30 ngày: 30 x 0.03

=> Vậy tổng mức phí bạn cần trả là 0.99%/30 ngày.

Mức phí bạn cần trả khi Trade Contract trên SnapEx khi sử dụng đòn bẩy ×10 cũng trong thời gian Hold đó có thể lên tới  13.5%/30 ngày.

Không bị cháy giá

Đây là ưu điểm được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất, cụ thể khi xu hướng giảm giá tăng mạnh, với đòn bẩy x3, Leveraged Token Bull Bear sẽ không bị cháy nhờ cơ chế tái cân bằng hàng ngày, mức độ rủi ro sẽ được hạn chế một cách tối ưu. Số tài sản đó có thể được chia nhỏ ra làm 2 hoặc 3 phần, nếu phân tích, kiên định theo đúng hướng, nhà đầu tư có thể gỡ lại được số coin bị xuống giá trước đó.

Nhược điểm

Ngoài những ưu điểm nói trên thì Leveraged Token có nhược điểm là cách tính toán khá phức tạp và khó hiểu.

Sự khó hiểu nằm ở cách tính chuyển đổi giá Spot Trading sang giá Leveraged Token.

Vì vậy, nếu chưa thực sự hiểu về loại Token này, bạn hãy tìm hiểu thêm, chắc chắn rằng bạn cân nhắc và xác định được trường hợp nào nên trường hợp nào không nên dùng Leveraged Token để không xảy ra hậu quả thua lỗ đáng tiếc.

Đánh giá Leveraged Token.

Giới thiệu về cách Leveraged Token hoạt động

Bạn có thể dùng mốc x3 khi hình dung về cách hoạt động của Leveraged Token trong ngắn hạn. Sự dịch chuyển của Crypto gốc trong một ngày sẽ ảnh hưởng tới Leveraged này như sau:

ETH tăng 1%:

=> ETHBULL tăng 3%

=>ETHBEAR giảm 3%

=> ETHHEDGE giảm 1%

ETH giảm 1%:

=> ETHBULL giảm 3%

=>ETHBEAR tăng 3%

=> ETHHEDGE tăng 1%

Tuy nhiên trên đây chỉ là lý thuyết, còn thực tế, để tránh rủi ro cho nhà đầu tư, Leveraged quy định 2 luật tái cân bằng lại giá (Rebalance) khá phức tạp, cụ thể:

  • Cân bằng lại giá ở thời điểm 2h UTC ( 9h khi tính theo múi giờ Việt Nam GMT+7).
  • Cân bằng lại giá khi số tài sản cơ sở (cụ thể trong trường hợp này là ETH) trong ngày biến động > 10%.

Ví dụ với luật tái cân bằng 1: Cân bằng lại giá ở thời điểm 2h UTC ( 9h khi tính theo múi giờ Việt Nam GMT+7):

Luật tái cân bằng thứ nhất này của Leveraged Token giúp tái cân bằng giá vào mốc 2h UTC tức 9h sáng hàng ngày khi tính theo giờ Việt Nam. Luật này giúp vị thế 3x của token được đảm bảo an toàn.

Trường hợp 1: Trong một ngày giá tăng 10%.

  • Khi Trade Margin x3 hay Perp x3 => Lợi nhuận là 3 × 10% = 30%.
  • Đối với ETHBULL => Lợi nhuận là 3 x 10% = 30%.

Trường hợp 2: Trong tổng 10% giá tăng, có 5% giá tăng trước và 5% giá tăng sau mốc 2h UTC.

  • Khi Trade Margin x3 hay Perp x3 => Lợi nhuận là 3 × 10% = 30%.
  • Đối với ETHBULL => Lợi nhuận là (1 + 3 x 5%) x (1 + 3 x 5%) – 1= 32.25%.

Diễn biến của luật tái cân bằng trong trường hợp này:

  • Giá tại mốc trước 2h UTC tăng 5% => Lợi nhuận sẽ là 15%.
  • Sau đó tới mốc 2h UTC, giá sẽ được cân bằng lại.
  • Giá tại mốc sau 2h UTC lại tăng 5% => Lợi nhuận sẽ là 15%. ( Tính lãi suất gộp, 15% này được tính trên tổng số tiền trước đó).

Ví dụ với luật tái cân bằng 2: Cân bằng lại giá khi số tài sản cơ sở trong ngày biến động > 10%.

Đây là luật tái cân bằng thứ 2, được dùng khi số tài sản cơ sở tăng trên 10% trong một ngày.

Trường hợp 3: Số tài sản cơ sở tăng 15%/ngày.

  • Khi Trade Margin x3 hay Perp x3 => Lợi nhuận là 3 × 15 = 45%.
  • Đối với ETHBULL => Lợi nhuận là (1 + 3 x 5%) x (1 + 3 x 10%) – 1= 49.5%.

Trường hợp 4: Số tài sản cơ sở giảm 15%/ngày.

  • Khi Trade Margin x3 hay Perp x3 => Thua lỗ 3 × 15 = 45%.
  • Đối với ETHBULL => Thua lỗ (1 – 3 x 10%) x (1 – 3 x 5%) – 1= 40.5%.

Diễn biến của luật tái cân bằng trong trường hợp này:

Giá tài sản cơ sở biến động lớn hơn 10% vào trước mốc 2h UTC trong một ngày => Mức thua lỗ là 30% ( so với số tiền ban đầu). Tuy nhiên sau đó sẽ được cân bằng hợp lý để giảm rủi ro thua lỗ cho nhà đầu tư.

Khi trade với Leveraged Token, cần lưu ý những gì?

Để tối ưu hiệu quả khi Trade với Leveraged Token, cần lưu ý:

Kết quả lợi nhuận hay rủi ro khi thị trường dao động từ 5-10%/ngày khi trade Leveraged Token x3 tương tự với Margin x3 Contract x3, đây là gợi ý cho các nhà đầu tư có thêm lựa chọn. Tuy nhiên điều này chỉ đúng trong ngắn hạn bởi Leveraged có luật tái cân bằng theo ngày.

Leveraged Token không thích hợp để Trade khi thị trường đang Sideway, điều này là dễ hiểu nếu bạn chú ý 2 luật tái cân bằng đã nêu ở trên. Chính vì vậy hãy giao dịch với Leveraged khi thị trường có trend giá một cách rõ ràng, khả năng bạn thu về nguồn lợi nhuận có thể x3 nếu trend đi đúng hướng.

Nếu xu hướng giá biến động mạnh >10%/ngày, hãy cân nhắc thoát lệnh để đảm bảo cho nguồn lợi nhuận và số tài sản của bạn, tham khảo video dưới đây để hiểu rõ hơn:

Lời kết

Trên đây là bài viết Leveraged Token là gì? Toàn tập về Token đòn bẩy mới nhất 2020 với những thông tin cơ bản về tính năng, ưu nhược điểm và những lưu ý về loại Token này. Hi vọng sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công với Leveraged Token.

Hãy comment ở phần bình luận bên dưới để được hỗ trợ hay chỉ đơn giản là tương tác với Trade24h.vn nhé!

Comments

comments

Tags: BearLeveraged Token. Bulltrade24h.vn
Share78Tweet47
Previous Post

Atoken Wallet là gì? Cẩm nang về ví Atoken Wallet 2020

Next Post

Sàn FTX là gì? Tất tần tật về sàn FTX từ cơ bản đến nâng cao 2020

Related Posts

SMS Block Option

Hướng dẫn kích hoạt tính năng SMS tài khoản Block Option

by admin
Tháng Một 19, 2021
0

Nhằm tăng cường bảo mật thông tin của người dùng thì nền tảng giao dịch Block Option đã cập nhật...

đua tài công nghệ - mua nhà mua xe

Trade24h khởi chạy chiến dịch “Đua tài công nghệ – Mua nhà mua xe” cùng Block Option

by admin
Tháng Mười Hai 22, 2020
0

Vào ngày 12/12/2020 vừa qua, CLB Trade24h đã tổ chức thành công sự kiện khai mạc cuộc thi “Đua tài...

Ramp DeFi

Ramp DeFi là gì? Dự án này có gì nổi bật hơn các dự án DeFi khác?

by Ngan Nguyen
Tháng Mười 2, 2020
0

Các nền tảng DeFi được ưa chuộng và sử dụng càng ngày càng nhiều với tình hình thị trường gần...

PlutusDeFi là gì? Có nên đầu tư vào nền tảng PlutusDeFi hay không?

PlutusDeFi là gì? Có nên đầu tư vào nền tảng PlutusDeFi hay không?

by Ngan Nguyen
Tháng Mười 1, 2020
0

Xu hướng đầu tư DeFi đang được các nhà đầu tư ưa chuộng dần theo thời gian. Chính vì vậy...

Fio Protocol

Fio Protocol là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về Fio Protocol

by Ngan Nguyen
Tháng Chín 28, 2020
0

Nếu bạn đang cần một nền tảng giao dịch đảm bảo được sự an toàn và bảo mật của tài...

Load More

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội Dung

  1. Related articles
  2. Hướng dẫn kích hoạt tính năng SMS tài khoản Block Option
  3. Trade24h khởi chạy chiến dịch “Đua tài công nghệ – Mua nhà mua xe” cùng Block Option
  4. Leveraged Token là gì?
  5. Phân loại Leveraged Token
  6. Đánh giá Leveraged Token
    1. Ưu điểm
      1. Dễ dàng khi sử dụng
      2. Mức phí giao dịch cạnh tranh
      3. Không bị cháy giá
    2. Nhược điểm
  7. Giới thiệu về cách Leveraged Token hoạt động
  8. Khi trade với Leveraged Token, cần lưu ý những gì?
  9. Lời kết
    1. Comments
DMCA.com Protection Status
  • Home
  • Tin tức
  • Blockchain
  • Trader – Trading 101
  • Candlestick-pedia
  • About Us
  • Đua tài công nghệ
© 2018 Cryptocurrency by Trade24h
No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức
    • Cryptocurrency
      • Bitcoin
      • Ethereum
      • Libra
      • Sàn-Coin
    • Blockchain Business
    • Tin Tức Forex
  • Blockchain
    • Công nghệ Blockchain
    • Nghiên cứu Blockchain
  • Trader – Trading 101
    • Trade Crypto – Trade Coin 101
      • Ví Bitcoin – Crypto Wallet
      • Sàn-Coin
    • Trade Forex 101
    • Trade BO (Binary Option)
      • Phương pháp trade BO hiệu quả
    • Ebook Trader 101
  • Candlestick-pedia
  • About Us
  • Đua tài công nghệ

© 2018 JNews by Jegtheme.